11月14日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0398，涨0.12%

本站消息，11月14日，兴业嘉荣一年定开债券最新单位净值为1.0398元，累计净值为1.1429元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.3%，近6个月上涨1.35%，近1年上涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉荣一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.69%，现金占净值比0.42%。

该基金的基金经理为王卓然，王卓然于2020年8月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.82%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。