11月14日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0125

本站消息，11月14日，兴证全球恒泰一年定开债发起式最新单位净值为1.0125元，累计净值为1.0794元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨0.27%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证全球恒泰一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.93%，现金占净值比0.68%。

该基金的基金经理为翟秀华、季伟杰、石广翔，基金经理翟秀华于2024年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.84%。基金经理季伟杰于2022年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.17%。基金经理石广翔于2024年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.84%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。